الهدف العام:-

إكساب المشاركين المهارات التالية :

ü     الأساليب الحديثة لإدارة ورقابة النقدية

ü     إدارة النقدية فى ضوء المعايير المحاسبية الدولية

ü     رقابة النقدية فى ضوء معايير التدقيق الدولية

ü     القيام بعمليات الصرف للمستحقات النقدية والشيكات وصرف مستحقات

المحتويات التدريبية :-

·        المجموعات المحاسبية

·        إنشاء وترميز حسابات الإيرادات والنقدية

·        تسجيل الإيرادات والمتحصلات النقدية

·        التدفقات النقدية الداخلية وعلاقتها بالمعادلة المحاسبية

·        المعايير المحاسبية لتسجيل النقدية زالإيرادات

·        رقابة وتتدقيق النقدية والمتحفظات

·        فتح وأمساك سجل لتسجيل الشيكات الواردة وأعداد حوافز الإيراد.

·        أعداد بيان يومى برصيد حركة النقدية بالخزينة

·        إيداع مبالغ الأمانات المعده من مستحقات العاملين بسبب إيقاف الصرف أو عدم حضور صاحب الإستحقاق في المواعيد المقررة للصرف.

·        أصدار إيصالات توريد النقدية والشيكات

·        معايير التطبيق فى دورة النقدية ودوران العملاء

·        تصحيح أخطاء التسجيل وعمل التسويات

·        ورقة عمل إعداد الحسابات الختامية

·        إعداد الحسابات الختامية

·        التحليل المالي

·        مؤشرات السيولة

·        مؤشرات الربحية

·        الموازنات التقديرية

·        إعداد الموازنات التقديرية وعلاقتها بالرقابة التدفقية

·        التقاريير النقدية والمالية لإدارة النقدية والمتحصلات

·        النظام المالي وأثره على دورة ورقابة النقدية